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可変レバレッジド・ポートフォリオの検証

資産状況(2022年9月2週) ---株関連ETF上昇---

 

全体の資産推移

まずは全体のポートフォリオと資産状況です。900万円投資して、現在845万と-55となっています。先週と比べると+26万となっています。先週は購入しているすべての銘柄がマイナスでしたが、今週は株関連のETFが上昇しており、円安のおかげもあり先週と比べてプラスとなっています。株のみで構成されているレバなしポートフォリオの割合が高くなっています。

全投資資産のポートフォリオの割合

 

基本はバイ・アンド・ホールドする予定なので、今後もこのまま継続して状況を見ていく予定です。

 

可変レバレッジド・ポートフォリオの推移

可変レバレッジド・ポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

可変レバレッジド・ポートフォリオの先週との比較

今週は株関連のETFがプラスとなっています。特にSPXLとCUREは10%以上プラスとなっています。一方、TMFは今週も-5%以上と大幅な下落となっています。株関連がプラスとなったため、ポートフォリオ全体はプラスとなっています。

購入額との比較は以下の通りです。

可変レバレッジド・ポートフォリオの購入額との比較

今週の上昇で株関連のEFTはTQQQ以外は-30%を切っています。一方、TMFは-40%以上となっており、ポートフォリオの中でもマイナスが一番大きくなっています

fire-chube.hatenablog.com

 

レバレッジド・ポートフォリオPlusの推移

レバレッジド・ポートフォリオPlusの先週との比較は以下の通りです。

レバレッジド・ポートフォリオPlusの先週との比較

レバレッジド・ポートフォリオPlusはUSA360は3%以上プラスとなっており、TMF以外のすべての銘柄がプラスとなっています。USA360の分、可変レバレッジド・ポートフォリオよりプラスが大きくなっています。
購入額との比較は以下の通りです。

レバレッジド・ポートフォリオPlusの購入額との比較

購入額との比較ではSPXL, CUREが今週の上昇で-10%を切っています。 加えてUSA360は再びプラスとなっております。一方、TMFは-18%以上となっています。

fire-chube.hatenablog.com

 

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの推移

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの先週との比較

インフレ対策銘柄のGSG, GLDともに±1%以内と上下動は小さかったです。TMFは下落した一方、SPXLとUSA360が上昇したため、レバレッジド・オールウエザーポートフォリオ全体ではプラスとなっています。

購入額との比較は以下の通りです。

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの購入額との比較

USA360が再びプラスとなりました。一方、インフレ対策銘柄のマイナスが大きく、TMFのマイナスも大きくなっているためポートフォリオ全体ではマイナスとなっています。

fire-chube.hatenablog.com

 

レバなしポートフォリオの推移

レバなしポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

レバなしポートフォリオの先週との比較

レバなしポートフォリオすべての銘柄がプラスとなっています。特にヘルスケアセクターのVHTが4%

以上のプラスとなっています。

購入額との比較は以下の通りです。

レバなしポートフォリオの購入額との比較

レバなしポートフォリオは今週もすべての銘柄がマイナスとなっています。ただVHTやVDC-1%を切っており、その他の銘柄も-5%以内となっておりポートフォリオ全体のマイナスが小さくなっています。fire-chube.hatenablog.com

以上が今週の資産状況でした。これからもどうなっていくか見守っていただければと思います。